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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 846.00 | 92 533.00 | 27 313.00 | 119 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 700.00 | 38 258.00 | 47 442.00 | 85 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 950.00 | 130 791.00 | 245 159.00 | 375 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 240 492.00 | | 240 492.00 | 240 492.00 |
CF Disponibilités | 562 662.00 | | 562 662.00 | 562 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 666.00 | | 806 666.00 | 806 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 616.00 | 130 791.00 | 1 051 825.00 | 1 182 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 7 244.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 623 203.00 | 469 722.00 | | 623 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 756.00 | 236 236.00 | | 203 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 959.00 | 893 203.00 | | 1 024 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 4 944.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 13 145.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 86 446.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 866.00 | 104 534.00 | | 26 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 825.00 | 997 737.00 | | 1 051 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 572.00 | 36 220.00 | | 94 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 36 220.00 | | 94 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 504.00 | 244 004.00 | 7 500.00 | 251 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |