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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 846.00 | 72 154.00 | 47 692.00 | 119 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 155.00 | 22 418.00 | 56 737.00 | 79 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 404.00 | 94 572.00 | 274 833.00 | 369 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 233 867.00 | | 233 867.00 | 233 867.00 |
CF Disponibilités | 484 462.00 | | 484 462.00 | 484 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 904.00 | | 722 904.00 | 722 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 308.00 | 94 572.00 | 997 737.00 | 1 092 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 244.00 | 2 923.00 | | 7 244.00 |
DG Autres réserves | 469 722.00 | 387 614.00 | | 469 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 236.00 | 86 429.00 | | 236 236.00 |
DL TOTAL (I) | 893 203.00 | 656 966.00 | | 893 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 172 248.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 27 465.00 | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 446.00 | 38 624.00 | | 86 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 534.00 | 238 337.00 | | 104 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 737.00 | 895 303.00 | | 997 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 337.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 759.00 | 34 531.00 | 44 719.00 | 104 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 759.00 | 34 531.00 | 44 719.00 | 104 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 335.00 | 237 335.00 | | 237 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 835.00 | 237 335.00 | 7 500.00 | 244 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |