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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 533 998.00 | 498.00 | 533 500.00 | 533 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 2 531.00 | 2 384.00 | 4 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383 265.00 | | 3 383 265.00 | 3 383 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 922 178.00 | 3 029.00 | 3 919 149.00 | 3 922 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 437.00 | | 203 437.00 | 203 437.00 |
072 Créances – Autres | 1 287 163.00 | | 1 287 163.00 | 1 287 163.00 |
084 Disponibilités | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 651 811.00 | | 1 651 811.00 | 1 651 811.00 |
110 Total général Actif | 5 573 989.00 | 3 029.00 | 5 570 959.00 | 5 573 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 772 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 513 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 763 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 285 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 570 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 575 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 793.00 | | | 180 793.00 |
230 Autres produits | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
242 Autres charges externes. | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 289.00 | | | 202 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
280 Produits financiers | 230 983.00 | | | 230 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 575 070.00 | | | 575 070.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583 036.00 | | | 583 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565 271.00 | | | 565 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 557 621.00 | | | 557 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 945 378.00 | | | 3 945 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567 421.00 | | | 567 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590 621.00 | | | 590 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 583 036.00 | | | 583 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 575 071.00 | | | 575 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 261.00 | | | 6 261.00 |