| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 628 106.00 | 12 216.00 | 615 890.00 | 628 106.00 |
040 Immobilisations financières | 7 573 350.00 | 15 450.00 | 7 557 900.00 | 7 573 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 201 456.00 | 27 666.00 | 8 173 790.00 | 8 201 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
072 Créances – Autres | 365 035.00 | | 365 035.00 | 365 035.00 |
084 Disponibilités | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 423.00 | | 806 423.00 | 806 423.00 |
110 Total général Actif | 9 007 879.00 | 27 666.00 | 8 980 213.00 | 9 007 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 772 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 513 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 999 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 575 114.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 195 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 210 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 980 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 003 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 420 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 333 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 373.00 | | | 407 373.00 |
230 Autres produits | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 249.00 | | | 411 249.00 |
242 Autres charges externes. | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 507.00 | | | 241 507.00 |
252 Charges sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
262 Autres charges | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 168.00 | | | 465 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 919.00 | | | -53 919.00 |
280 Produits financiers | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
294 Charges financières | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 386.00 | | | 289 386.00 |