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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 535 200.00 | 1 700.00 | 533 500.00 | 535 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 44 361.00 | 140 623.00 | 184 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 454 480.00 | 46 061.00 | 8 408 419.00 | 8 454 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
BZ Autres créances | 592 970.00 | | 592 970.00 | 592 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 331.00 | | 808 331.00 | 808 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 811.00 | 46 061.00 | 9 216 750.00 | 9 262 811.00 |
CU Autres participations | 7 565 806.00 | | 7 565 806.00 | 7 565 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 940.00 | 3 772 940.00 | | 3 772 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 642.00 | 513 642.00 | | 513 642.00 |
DG Autres réserves | 850 801.00 | 861 415.00 | | 850 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 880.00 | 289 386.00 | | 774 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 994.00 | 5 575 114.00 | | 6 049 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 942.00 | 2 521 083.00 | | 2 592 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 666.00 | 379 613.00 | | 564 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 27 348.00 | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 037.00 | 84 264.00 | | 116 037.00 |
EA Autres dettes | 205 280.00 | 197 791.00 | | 205 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 557.00 | 3 210 099.00 | | 3 499 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 551.00 | 8 980 213.00 | | 9 549 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 519.00 | | 467 519.00 | 467 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 519.00 | | 467 519.00 | 467 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 47 600.00 | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 937.00 | 45 725.00 | | 124 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 937.00 | 240 725.00 | | 124 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 063.00 | -193 125.00 | | 70 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 21 166.00 | | 32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 856.00 | 1 066 848.00 | | 1 391 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 976.00 | 777 462.00 | | 616 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 880.00 | 289 386.00 | | 774 880.00 |