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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 291.00 | 2 291.00 | 112 000.00 | 114 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 888.00 | 2 291.00 | 115 597.00 | 117 888.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
DH Report à nouveau | -6 437.00 | -7 376.00 | | -6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 939.00 | | 1 840.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 844.00 | 58 096.00 | | 53 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 818.00 | 69 576.00 | | 53 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 5 038.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 7 190.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 527.00 | | 93.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 753.00 | 84 330.00 | | 61 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 597.00 | 142 426.00 | | 115 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 1 218.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415.00 | 7 111.00 | | 15 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 575.00 | 6 172.00 | | 13 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840.00 | 939.00 | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 20.00 | | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 20.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 818.00 | 18 273.00 | 17 545.00 | 35 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 753.00 | 44 208.00 | 17 545.00 | 61 753.00 |