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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 149.00 | 446.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 595.00 | 149.00 | 112 446.00 | 112 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 424.00 | 149.00 | 132 275.00 | 132 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
DH Report à nouveau | -886.00 | -4 598.00 | | -886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 3 711.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 67 745.00 | 57 555.00 | | 67 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 692.00 | 53 977.00 | | 51 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 4 620.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 246.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 95.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 531.00 | 61 938.00 | | 64 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 275.00 | 119 493.00 | | 132 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 692.00 | 6 127.00 | | 17 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503.00 | 2 416.00 | | 7 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 3 711.00 | | 10 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 000.00 | | 595.00 | 112 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 692.00 | 10 307.00 | 41 385.00 | 51 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 531.00 | 23 146.00 | 41 385.00 | 64 531.00 |