| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
DH Report à nouveau | -4 598.00 | -6 437.00 | | -4 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | 1 840.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 57 555.00 | 53 844.00 | | 57 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 977.00 | 53 818.00 | | 53 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 222.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 93.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 938.00 | 61 753.00 | | 61 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 493.00 | 115 597.00 | | 119 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127.00 | 15 415.00 | | 6 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416.00 | 13 575.00 | | 2 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | 1 840.00 | | 3 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 112 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 291.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |