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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 4 895.00 | 2 468.00 | 2 427.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 758.00 | 97.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 13 458.00 | 20 963.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 2 148.00 | 8 035.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 353.00 | 20 832.00 | 861 521.00 | 882 353.00 |
BT Marchandises | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 71 084.00 | | 71 084.00 | 71 084.00 |
CF Disponibilités | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 958.00 | 20 832.00 | 1 089 126.00 | 1 109 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 11 277.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 273 522.00 | 204 267.00 | | 273 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 302.00 | 81 477.00 | | 92 302.00 |
DL TOTAL (I) | 514 324.00 | 432 022.00 | | 514 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 407.00 | 534 950.00 | | 460 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 72 751.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 17 929.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 5 588.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 802.00 | 631 219.00 | | 574 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 126.00 | 1 063 240.00 | | 1 089 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 214.00 | | 4 519.00 | 882 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 882 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 42 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | 4 400.00 | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 119.00 | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 5 576.00 | 4 300.00 | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 5 576.00 | 4 300.00 | 17 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 842.00 | 306.00 | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 306.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 306.00 | | 1 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 407.00 | 75 594.00 | 307 981.00 | 460 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 675.00 | 92 492.00 | 10 183.00 | 102 675.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 802.00 | 189 989.00 | 307 981.00 | 574 802.00 |