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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 4 895.00 | 2 957.00 | 1 938.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 809.00 | 45.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 050.00 | 19 679.00 | 15 370.00 | 35 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 2 166.00 | 8 017.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 982.00 | 27 612.00 | 855 370.00 | 882 982.00 |
BT Marchandises | 98 812.00 | | 98 812.00 | 98 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BZ Autres créances | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CF Disponibilités | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 879.00 | 27 612.00 | 1 119 267.00 | 1 146 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 350 824.00 | 273 522.00 | | 350 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 595.00 | 92 302.00 | | 98 595.00 |
DL TOTAL (I) | 597 920.00 | 514 324.00 | | 597 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 811.00 | 460 407.00 | | 384 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 370.00 | 86 966.00 | | 102 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 057.00 | 23 486.00 | | 29 057.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 3 943.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 348.00 | 574 802.00 | | 521 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 267.00 | 1 089 126.00 | | 1 119 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 353.00 | | 629.00 | 882 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | | 629.00 | 42 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683.00 | 6 763.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 6 763.00 | | 18 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 148.00 | 17.00 | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 17.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 17.00 | | 2 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 811.00 | 76 664.00 | 308 147.00 | 384 811.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 323.00 | 95 140.00 | 10 183.00 | 105 323.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 347.00 | 213 200.00 | 308 147.00 | 521 347.00 |