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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 4 895.00 | 3 447.00 | 1 448.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 2 766.00 | 1 635.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 25 568.00 | 10 023.00 | 35 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | 2 429.00 | 7 754.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 434.00 | 34 210.00 | 854 225.00 | 888 434.00 |
BT Marchandises | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CF Disponibilités | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 110.00 | | 348 110.00 | 348 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 544.00 | 34 210.00 | 1 202 334.00 | 1 236 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 435 920.00 | 350 824.00 | | 435 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 789.00 | 98 595.00 | | 112 789.00 |
DL TOTAL (I) | 697 208.00 | 597 920.00 | | 697 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 148.00 | 384 811.00 | | 308 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 55.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 479.00 | 102 370.00 | | 150 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 29 057.00 | | 28 087.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 5 054.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 126.00 | 521 348.00 | | 505 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 334.00 | 1 119 267.00 | | 1 202 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 982.00 | | 2 488.00 | 882 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 364.00 | 400.00 | 888 434.00 | -3 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 364.00 | 400.00 | 48 251.00 | -3 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 799.00 | | 2 488.00 | 42 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 6 735.00 | 400.00 | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 6 735.00 | 400.00 | 25 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 166.00 | 263.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 263.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 263.00 | | 2 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 147.00 | 77 747.00 | 230 403.00 | 308 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 614.00 | 90 431.00 | 10 183.00 | 100 614.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 125.00 | 274 725.00 | 230 403.00 | 505 125.00 |