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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 82 017.00 | 42 715.00 | 39 302.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 630.00 | 34 521.00 | 23 108.00 | 57 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 388.00 | 81 717.00 | 1 338 670.00 | 1 420 388.00 |
BT Marchandises | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 566.00 | 81 717.00 | 1 506 849.00 | 1 588 566.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 347 423.00 | 285 289.00 | | 347 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 902.00 | 71 135.00 | | 78 902.00 |
DL TOTAL (I) | 525 325.00 | 455 423.00 | | 525 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 712.00 | 933 998.00 | | 860 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 7 237.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | 119 179.00 | | 88 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 25 214.00 | | 25 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 524.00 | 1 085 628.00 | | 981 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 849.00 | 1 541 051.00 | | 1 506 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 538.00 | 269 273.00 | | 212 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 972.00 | 70.00 | | 7 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 512.00 | 14 205.00 | 1 000.00 | 68 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 512.00 | 14 205.00 | 1 000.00 | 68 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 712.00 | 91 726.00 | 345 446.00 | 860 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 556.00 | 64 178.00 | 1 378.00 | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 524.00 | 212 538.00 | 345 446.00 | 981 524.00 |