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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 155 561.00 | 14 816.00 | 140 745.00 | 155 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 4 079.00 | 1 446.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 39 532.00 | 7 978.00 | 47 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 056.00 | 58 427.00 | 1 426 628.00 | 1 485 056.00 |
BT Marchandises | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 872.00 | 58 427.00 | 1 637 445.00 | 1 695 872.00 |
CU Autres participations | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 90 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 663.00 | 487 653.00 | | 70 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 328.00 | 102 010.00 | | 114 328.00 |
DL TOTAL (I) | 793 990.00 | 688 663.00 | | 793 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 671.00 | 818 889.00 | | 714 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 17 149.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 239.00 | 131 362.00 | | 94 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | 30 446.00 | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 455.00 | 997 847.00 | | 843 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 445.00 | 1 686 510.00 | | 1 637 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 771.00 | 291 876.00 | | 226 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 989.00 | 15 438.00 | | 42 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 15 438.00 | | 42 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 671.00 | 97 988.00 | 404 205.00 | 714 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 76 402.00 | 1 378.00 | 77 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 455.00 | 226 771.00 | 404 205.00 | 843 455.00 |