| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 120 363.00 | 4 361.00 | 116 002.00 | 120 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 3 727.00 | 998.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 800.00 | 34 901.00 | 10 899.00 | 45 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 400.00 | 42 989.00 | 1 421 411.00 | 1 464 400.00 |
BT Marchandises | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 499.00 | 42 989.00 | 1 686 510.00 | 1 729 499.00 |
CU Autres participations | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 487 653.00 | 417 325.00 | | 487 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 010.00 | 79 327.00 | | 102 010.00 |
DL TOTAL (I) | 688 663.00 | 595 653.00 | | 688 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 889.00 | 769 666.00 | | 818 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | 10 886.00 | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 362.00 | 127 473.00 | | 131 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446.00 | 22 587.00 | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 847.00 | 930 612.00 | | 997 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 510.00 | 1 526 264.00 | | 1 686 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 876.00 | 245 953.00 | | 291 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 737.00 | 35 625.00 | 88 373.00 | 95 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 737.00 | 35 625.00 | 88 373.00 | 95 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 038.00 | 130 067.00 | 392 055.00 | 836 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 920.00 | 94 542.00 | 1 378.00 | 95 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 847.00 | 291 876.00 | 392 055.00 | 997 847.00 |