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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 5 591.00 | 13 224.00 | 18 816.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 733.00 | 5 699.00 | 14 034.00 | 19 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
072 Créances – Autres | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
084 Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
110 Total général Actif | 165 295.00 | 5 699.00 | 159 596.00 | 165 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |