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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 231.00 | 12 142.00 | 29 089.00 | 41 231.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 149.00 | 12 250.00 | 29 899.00 | 42 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
110 Total général Actif | 430 135.00 | 12 250.00 | 417 885.00 | 430 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |