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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 873.00 | 23 602.00 | 26 271.00 | 49 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 141.00 | 23 710.00 | 27 431.00 | 51 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
084 Disponibilités | 281 667.00 | | 281 667.00 | 281 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 799.00 | | 415 799.00 | 415 799.00 |
110 Total général Actif | 466 940.00 | 23 710.00 | 443 230.00 | 466 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |