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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052.00 | 2 301.00 | 2 751.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681.00 | 2 301.00 | 4 380.00 | 6 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 945.00 | | 638 945.00 | 638 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
CF Disponibilités | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 476.00 | | 860 476.00 | 860 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 157.00 | 2 301.00 | 864 856.00 | 867 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 150.00 | 67 591.00 | | 120 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 280.00 | 52 558.00 | | 24 280.00 |
DL TOTAL (I) | 149 930.00 | 125 650.00 | | 149 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 750.00 | 437 589.00 | | 656 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | 25 983.00 | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 9 650.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 483.00 | 16 417.00 | | 14 483.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 7 262.00 | | 10 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 925.00 | 496 902.00 | | 714 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 856.00 | 622 552.00 | | 864 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 1 288.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 288.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 750.00 | 656 750.00 | | 656 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 853.00 | 170 853.00 | 1 000.00 | 171 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 926.00 | 714 926.00 | | 714 926.00 |