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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 262.00 | 366.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | 5 595.00 | 12 341.00 | 17 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 565.00 | 5 857.00 | 13 708.00 | 19 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 768.00 | | 386 768.00 | 386 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 169 372.00 | | 169 372.00 | 169 372.00 |
CF Disponibilités | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 337.00 | | 850 337.00 | 850 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 902.00 | 5 857.00 | 864 045.00 | 869 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 430.00 | 120 150.00 | | 144 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 095.00 | 24 280.00 | | 147 095.00 |
DL TOTAL (I) | 297 026.00 | 149 930.00 | | 297 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 883.00 | 656 750.00 | | 452 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 432.00 | 18 983.00 | | 27 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 14 216.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 14 483.00 | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 10 492.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 019.00 | 714 925.00 | | 567 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 045.00 | 864 856.00 | | 864 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 3 556.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 3 556.00 | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 883.00 | | | 452 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 990.00 | 172 990.00 | | 173 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 019.00 | | | 567 019.00 |