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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 471.00 | 157.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 10 086.00 | 17 007.00 | 27 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 524.00 | 10 558.00 | 22 966.00 | 33 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
CF Disponibilités | 233 487.00 | | 233 487.00 | 233 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 061.00 | | 685 061.00 | 685 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 586.00 | 10 558.00 | 708 027.00 | 718 586.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 526.00 | 144 430.00 | | 223 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 560.00 | 147 095.00 | | 62 560.00 |
DL TOTAL (I) | 291 586.00 | 297 026.00 | | 291 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 692.00 | 452 883.00 | | 290 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 432.00 | 27 432.00 | | 77 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 3 191.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 75 833.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 7 679.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 441.00 | 567 019.00 | | 416 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 027.00 | 864 045.00 | | 708 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 4 371.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 4 371.00 | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 692.00 | 290 692.00 | | 290 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 236.00 | 228 236.00 | | 228 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 637.00 | 228 236.00 | 401.00 | 228 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 441.00 | 416 441.00 | | 416 441.00 |