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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 769.00 | 31 227.00 | 542.00 | 31 769.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 386.00 | 18 445.00 | 36 940.00 | 55 386.00 |
AN Terrains | 46 678.00 | 44 385.00 | 2 293.00 | 46 678.00 |
AP Constructions | 748 693.00 | 474 944.00 | 273 748.00 | 748 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 772.00 | 511 874.00 | 208 897.00 | 720 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 490.00 | 122 883.00 | 68 606.00 | 191 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BF Prêts | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 936.00 | 1 203 761.00 | 695 174.00 | 1 898 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 667.00 | 15 105.00 | 21 562.00 | 36 667.00 |
BZ Autres créances | 1 249 583.00 | | 1 249 583.00 | 1 249 583.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 948.00 | 15 105.00 | 1 289 842.00 | 1 304 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 884.00 | 1 218 867.00 | 1 985 016.00 | 3 203 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 011.00 | 8.00 | | 135 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DH Report à nouveau | 395 574.00 | -1 478.00 | | 395 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 341.00 | 414 508.00 | | 351 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 511.00 | 26 143.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 455.00 | 613 735.00 | | 1 093 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | 2 418.00 | | 3 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 715.00 | 207 603.00 | | 195 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 566.00 | 152 840.00 | | 225 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 086.00 | 566 758.00 | | 394 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 059.00 | 4 134.00 | | 69 059.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 2 270.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | 6 528.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 560.00 | 942 554.00 | | 891 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 016.00 | 1 556 289.00 | | 1 985 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FG Production vendue services | 4 708 027.00 | | 4 708 027.00 | 4 708 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 882.00 | | 4 709 882.00 | 4 709 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | 5 895.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 5 895.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 407.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 4 488.00 | | 1 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 413.00 | 110 416.00 | | 74 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 716.00 | 97 657.00 | | 122 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 961.00 | 4 794 880.00 | | 4 748 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 619.00 | 4 380 371.00 | | 4 397 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 341.00 | 414 508.00 | | 351 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 604.00 | | 193 337.00 | 1 815 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 882.00 | 102 122.00 | 1 898 936.00 | 7 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 102 122.00 | 1 731 542.00 | 7 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 026.00 | | 186 521.00 | 1 655 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 421.00 | | 6 816.00 | 23 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 977.00 | 115 907.00 | 102 122.00 | 1 189 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 631.00 | 2 041.00 | | 47 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 345.00 | 113 865.00 | 102 122.00 | 1 142 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 309.00 | 5 000.00 | 203.00 | 10 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 309.00 | 5 000.00 | 203.00 | 10 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 309.00 | 5 000.00 | 203.00 | 10 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 566.00 | 225 566.00 | | 225 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UP Prêts | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 1 650.00 | 8 739.00 | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 899.00 | 1 154 899.00 | | 1 154 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 694.00 | 1 279 446.00 | 39 248.00 | 1 318 694.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 560.00 | 891 560.00 | | 891 560.00 |