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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 216.00 | 29 599.00 | 2 616.00 | 32 216.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 386.00 | 18 445.00 | 36 940.00 | 55 386.00 |
AN Terrains | 46 678.00 | 44 624.00 | 2 053.00 | 46 678.00 |
AP Constructions | 970 656.00 | 477 070.00 | 493 586.00 | 970 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 328.00 | 303 862.00 | 267 465.00 | 571 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 157.00 | 110 062.00 | 71 095.00 | 181 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BF Prêts | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 691.00 | 983 664.00 | 976 026.00 | 1 959 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BZ Autres créances | 1 858 227.00 | | 1 858 227.00 | 1 858 227.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 296.00 | | 1 912 296.00 | 1 912 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 987.00 | 983 664.00 | 2 888 322.00 | 3 871 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 209.00 | 746 916.00 | | 1 213 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 716.00 | 466 292.00 | | 432 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 475.00 | 17 949.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 429.00 | 1 558 186.00 | | 1 974 429.00 |
DP Provisions pour risques | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 56 303.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 282.00 | 190 357.00 | | 178 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 176 514.00 | | 166 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 110.00 | 504 475.00 | | 500 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 619.00 | 10 107.00 | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | -14 693.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 499.00 | 923 064.00 | | 907 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 322.00 | 2 481 251.00 | | 2 888 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FG Production vendue services | 5 507 454.00 | | 5 507 454.00 | 5 507 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 352.00 | | 5 509 352.00 | 5 509 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 1 561.00 | | 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 191.00 | 108 895.00 | | 89 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 987.00 | 194 823.00 | | 148 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 272.00 | 5 334 082.00 | | 5 592 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 556.00 | 4 867 789.00 | | 5 159 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 716.00 | 466 292.00 | | 432 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 158.00 | | 248 834.00 | 2 237 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 093.00 | 512 207.00 | 1 959 691.00 | 14 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 137 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 093.00 | 509 774.00 | 1 777 930.00 | 14 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 156.00 | | 2 880.00 | 137 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 720.00 | | 237 077.00 | 2 064 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 281.00 | | 8 877.00 | 35 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 743.00 | 157 426.00 | 511 504.00 | 1 337 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 216.00 | 263.00 | 2 433.00 | 50 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 527.00 | 157 163.00 | 509 071.00 | 1 287 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 283.00 | 178 283.00 | | 178 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UP Prêts | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 799.00 | 1 733 799.00 | | 1 733 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 730.00 | 1 928 730.00 | | 1 928 730.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 500.00 | 907 500.00 | | 907 500.00 |