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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 386.00 | 18 445.00 | 36 940.00 | 55 386.00 |
AN Terrains | 46 678.00 | 44 504.00 | 2 173.00 | 46 678.00 |
AP Constructions | 942 637.00 | 541 853.00 | 400 784.00 | 942 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 055.00 | 567 847.00 | 272 208.00 | 840 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 146.00 | 133 321.00 | 79 824.00 | 213 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BF Prêts | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 157.00 | 1 337 743.00 | 899 414.00 | 2 237 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BZ Autres créances | 1 552 332.00 | | 1 552 332.00 | 1 552 332.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 836.00 | | 1 581 836.00 | 1 581 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 994.00 | 1 337 743.00 | 2 481 251.00 | 3 818 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
DH Report à nouveau | 746 916.00 | 395 574.00 | | 746 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 292.00 | 351 341.00 | | 466 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 949.00 | 19 511.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 186.00 | 1 093 455.00 | | 1 558 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 303.00 | 3 320.00 | | 56 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 357.00 | 195 715.00 | | 190 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 514.00 | 225 566.00 | | 176 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 475.00 | 394 086.00 | | 504 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 107.00 | 69 059.00 | | 10 107.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 693.00 | 2 385.00 | | -14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 064.00 | 891 560.00 | | 923 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 251.00 | 1 985 016.00 | | 2 481 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FG Production vendue services | 5 110 306.00 | | 5 110 306.00 | 5 110 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 814.00 | | 5 112 814.00 | 5 112 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 851.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 1 851.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 1 832.00 | | 1 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 895.00 | 74 413.00 | | 108 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 823.00 | 122 716.00 | | 194 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 082.00 | 4 748 961.00 | | 5 334 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 789.00 | 4 397 619.00 | | 4 867 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 292.00 | 351 341.00 | | 466 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 936.00 | | 338 222.00 | 1 898 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 543.00 | | 333 178.00 | 1 731 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 237.00 | | 5 044.00 | 30 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 762.00 | 133 981.00 | | 1 203 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 673.00 | 542.00 | | 49 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 089.00 | 133 439.00 | | 1 154 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 357.00 | 190 357.00 | | 190 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 693.00 | -14 693.00 | | -14 693.00 |
UP Prêts | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 287.00 | 1 476 287.00 | | 1 476 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 806.00 | 1 598 806.00 | | 1 598 806.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 065.00 | 923 065.00 | | 923 065.00 |