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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 3 972.00 | 2 172.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 199.00 | 30 438.00 | 116 761.00 | 147 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 430.00 | 34 410.00 | 1 160 019.00 | 1 194 430.00 |
BT Marchandises | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 696.00 | 34 410.00 | 1 345 286.00 | 1 379 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 70 374.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 257 807.00 | 210 374.00 | | 257 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 993.00 | 951 064.00 | | 894 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 969.00 | 73 045.00 | | 124 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 63 800.00 | | 48 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 668.00 | 31 720.00 | | 18 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161.00 | | |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 479.00 | 1 119 924.00 | | 1 087 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 286.00 | 1 330 298.00 | | 1 345 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 852.00 | | 19 577.00 | 1 174 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 926.00 | | 19 417.00 | 133 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 160.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 19 761.00 | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 19 761.00 | | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 969.00 | 54 969.00 | 70 000.00 | 124 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 993.00 | 88 770.00 | 364 789.00 | 894 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 31 579.00 | 160.00 | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 479.00 | 211 256.00 | 434 789.00 | 1 087 479.00 |