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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 6 663.00 | 3 948.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 449.00 | 75 056.00 | 76 393.00 | 151 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 147.00 | 81 719.00 | 1 121 428.00 | 1 203 147.00 |
BT Marchandises | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 572.00 | | 482 572.00 | 482 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 718.00 | 81 719.00 | 1 603 999.00 | 1 685 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 316 893.00 | 189 508.00 | | 316 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 104.00 | 143 385.00 | | 201 104.00 |
DL TOTAL (I) | 671 997.00 | 486 893.00 | | 671 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 738.00 | 768 759.00 | | 674 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 549.00 | 132 606.00 | | 141 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 74 019.00 | | 64 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 482.00 | 71 453.00 | | 51 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 003.00 | 1 046 837.00 | | 932 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 999.00 | 1 533 729.00 | | 1 603 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 265.00 | 372 425.00 | | 352 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 864.00 | | 9 491.00 | 1 193 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 1 203 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 162 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 777.00 | | 9 491.00 | 152 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 411.00 | 19 487.00 | 179.00 | 62 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 411.00 | 19 487.00 | 179.00 | 62 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 46 118.00 | 160.00 | 46 278.00 |