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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 4 708.00 | 1 435.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 051.00 | 48 936.00 | 102 115.00 | 151 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 282.00 | 53 644.00 | 1 144 637.00 | 1 198 282.00 |
BT Marchandises | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 167 956.00 | | 167 956.00 | 167 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 502.00 | 53 644.00 | 1 439 858.00 | 1 493 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 103 807.00 | 56 374.00 | | 103 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 701.00 | 47 433.00 | | 85 701.00 |
DL TOTAL (I) | 343 508.00 | 257 807.00 | | 343 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 370.00 | 894 993.00 | | 858 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 025.00 | 124 969.00 | | 133 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 48 849.00 | | 55 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 18 668.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 550.00 | 1 087 479.00 | | 1 090 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 858.00 | 1 345 286.00 | | 1 439 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 430.00 | | 3 852.00 | 1 194 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 343.00 | | 3 852.00 | 153 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 19 234.00 | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | 19 234.00 | | 34 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 852.00 | 37 692.00 | 160.00 | 37 852.00 |