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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241 550.00 | 78 945.00 | 162 604.00 | 241 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 643.00 | 51 151.00 | 237 491.00 | 288 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 826.00 | 130 097.00 | 487 728.00 | 617 826.00 |
BT Marchandises | 447 598.00 | | 447 598.00 | 447 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
BZ Autres créances | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 087.00 | | 678 087.00 | 678 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 914.00 | 130 097.00 | 1 165 816.00 | 1 295 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 243.00 | | | -17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 752.00 | | | 550 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 269.00 | | | 1 041 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 816.00 | | | 1 165 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 987.00 | | | 631 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 437.00 | | 1 561 437.00 | 1 561 437.00 |
FG Production vendue services | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 852.00 | | 1 682 852.00 | 1 682 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 534.00 | |
GE Autres charges | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 991.00 | | | 1 829 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 200.00 | | | 1 839 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 076.00 | | 297 749.00 | 320 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 213.00 | | 210 337.00 | 31 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 230.00 | | 82 412.00 | 206 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 632.00 | | 5 000.00 | 32 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563.00 | 125 534.00 | | 4 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | 77 518.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 48 015.00 | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 011.00 | 89 799.00 | 374 747.00 | 499 011.00 |
VI Groupe et associés | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 627.00 | | | 344 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 773.00 | 228 342.00 | 34 431.00 | 262 773.00 |
VW T.V.A. | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 199.00 | 631 987.00 | 374 747.00 | 1 041 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
ST Autres comptes | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
YT Sous‐traitance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 501.00 | | | 317 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 566.00 | | | 357 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 500.00 | | | 456 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |