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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241 550.00 | 175 566.00 | 65 984.00 | 241 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 110 830.00 | -110 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 4 316.00 | 8 937.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 973.00 | 8 076.00 | 358 897.00 | 366 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 410.00 | 298 789.00 | 405 621.00 | 704 410.00 |
BT Marchandises | 532 610.00 | | 532 610.00 | 532 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
BZ Autres créances | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
CF Disponibilités | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 964.00 | | 1 189 964.00 | 1 189 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 374.00 | 298 789.00 | 1 595 585.00 | 1 894 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | -354.00 | -26 452.00 | | -354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 41 198.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 175 647.00 | 165 745.00 | | 175 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 999.00 | 805 675.00 | | 673 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 702.00 | 279 021.00 | | 342 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 524.00 | 82 066.00 | | 81 524.00 |
EA Autres dettes | 321 711.00 | 142 759.00 | | 321 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 938.00 | 1 309 543.00 | | 1 419 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 585.00 | 1 475 289.00 | | 1 595 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 979.00 | 942 708.00 | | 875 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 478.00 | | 1 194 478.00 | 1 194 478.00 |
FG Production vendue services | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 687.00 | | 1 252 687.00 | 1 252 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 458.00 | |
GE Autres charges | | | 26 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 172.00 | 151 963.00 | | 6 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | 1 576.00 | | 6 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 1 576.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 1 550.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 1 550.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 25.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 2 228.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 677.00 | 1 258 674.00 | | 1 288 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 775.00 | 1 217 476.00 | | 1 278 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | 41 198.00 | | 9 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 695.00 | 11 998.00 | | 24 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 371.00 | | 58 222.00 | 660 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 32 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 704 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 380 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 688.00 | | 58 222.00 | 329 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 845.00 | 87 458.00 | 514.00 | 211 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 256.00 | 48 310.00 | | 127 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 39 148.00 | 514.00 | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 702.00 | 342 702.00 | | 342 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UX Autres créances clients | 210 031.00 | 210 031.00 | | 210 031.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 989.00 | 124 030.00 | 543 958.00 | 667 989.00 |
VI Groupe et associés | 317 573.00 | 317 573.00 | | 317 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 936.00 | 341 505.00 | 29 431.00 | 370 936.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 938.00 | 875 979.00 | 543 958.00 | 1 419 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 842.00 | 22 752.00 | | 25 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | 3 249.00 | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 107 617.00 | 91 709.00 | | 107 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 420.00 | 125 222.00 | | 140 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 536.00 | 24 427.00 | | 4 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 324.00 | 295.00 | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 924.00 | 13 370.00 | | 11 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 766.00 | 36 122.00 | | 37 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 004.00 | 215 500.00 | | 246 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 788.00 | 190 275.00 | | 207 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 939.00 | 244 904.00 | | 257 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |