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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241 550.00 | 223 876.00 | 17 674.00 | 241 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 147 218.00 | -147 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 6 967.00 | 6 287.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 042.00 | 8 920.00 | 361 122.00 | 370 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 479.00 | 386 982.00 | 320 498.00 | 707 479.00 |
BT Marchandises | 579 406.00 | | 579 406.00 | 579 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 741.00 | | 246 741.00 | 246 741.00 |
BZ Autres créances | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CF Disponibilités | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 540.00 | | 991 540.00 | 991 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 020.00 | 386 982.00 | 1 312 038.00 | 1 699 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 546.00 | -355.00 | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | 9 902.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 177 588.00 | 175 647.00 | | 177 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 235.00 | 674 000.00 | | 544 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | 342 703.00 | | 329 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 107.00 | 81 525.00 | | 103 107.00 |
EA Autres dettes | 150 211.00 | 321 711.00 | | 150 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 450.00 | 1 419 938.00 | | 1 134 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 038.00 | 1 595 585.00 | | 1 312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 411.00 | | 5 569.00 | 704 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 707 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 228.00 | | 3 069.00 | 380 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | 2 500.00 | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 790.00 | 88 192.00 | | 298 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 566.00 | 48 310.00 | | 175 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | 39 882.00 | | 123 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 370.00 | 329 370.00 | | 329 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UX Autres créances clients | 246 741.00 | 246 741.00 | | 246 741.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 212.00 | 169 503.00 | 374 710.00 | 544 212.00 |
VI Groupe et associés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 334.00 | 383 903.00 | 29 431.00 | 413 334.00 |
VW T.V.A. | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 924.00 | 752 214.00 | 374 710.00 | 1 126 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |