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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 045.00 | 11 459.00 | 42 586.00 | 54 045.00 |
AP Constructions | 406 003.00 | 62 834.00 | 343 169.00 | 406 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 397.00 | 57 426.00 | 313 972.00 | 371 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 115.00 | 43 095.00 | 338 020.00 | 381 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 561.00 | 174 814.00 | 1 037 747.00 | 1 212 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CF Disponibilités | 527 193.00 | | 527 193.00 | 527 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 291.00 | | 614 291.00 | 614 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 852.00 | 174 814.00 | 1 652 039.00 | 1 826 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
DL TOTAL (I) | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 508.00 | | | 854 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 665.00 | | | 1 544 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 039.00 | | | 1 652 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 285 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 191.00 | 1 212 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 191.00 | 1 158 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 556.00 | 8 742.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172 096.00 | 8 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 333.00 | 277 333.00 | | 277 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 504.00 | 142 020.00 | 581 508.00 | 854 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 665.00 | 832 182.00 | 581 508.00 | 1 544 665.00 |