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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 045.00 | 22 037.00 | 32 008.00 | 54 045.00 |
AP Constructions | 406 003.00 | 120 834.00 | 285 169.00 | 406 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 380.00 | 111 435.00 | 264 946.00 | 376 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 447.00 | 95 085.00 | 330 363.00 | 425 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 876.00 | 349 391.00 | 912 485.00 | 1 261 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
CF Disponibilités | 1 704 215.00 | | 1 704 215.00 | 1 704 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 848.00 | | 1 881 848.00 | 1 881 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 724.00 | 349 391.00 | 2 794 333.00 | 3 143 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 069.00 | 97 373.00 | | 229 069.00 |
DL TOTAL (I) | 336 443.00 | 107 373.00 | | 336 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 962.00 | 854 508.00 | | 1 686 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 140.00 | 162 504.00 | | 163 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 173.00 | 277 333.00 | | 325 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 170.00 | 250 320.00 | | 278 170.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 890.00 | 1 544 665.00 | | 2 457 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 333.00 | 1 652 039.00 | | 2 794 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 561.00 | | 49 315.00 | 1 212 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 516.00 | | 49 315.00 | 1 158 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 814.00 | 174 577.00 | 349 391.00 | 174 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 10 578.00 | 22 037.00 | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 354.00 | 163 999.00 | 327 353.00 | 163 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 173.00 | 325 173.00 | | 325 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 962.00 | 1 043 518.00 | 577 452.00 | 1 686 962.00 |
VI Groupe et associés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 890.00 | 1 814 446.00 | 577 452.00 | 2 457 890.00 |