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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 045.00 | 32 615.00 | 21 430.00 | 54 045.00 |
AP Constructions | 406 003.00 | 178 835.00 | 227 168.00 | 406 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 146.00 | 166 125.00 | 214 021.00 | 380 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 853.00 | 151 019.00 | 289 834.00 | 440 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 047.00 | 528 594.00 | 752 453.00 | 1 281 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CF Disponibilités | 851 361.00 | | 851 361.00 | 851 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 838.00 | | 1 002 838.00 | 1 002 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 885.00 | 528 594.00 | 1 755 292.00 | 2 283 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 443.00 | 96 373.00 | | 325 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 229 069.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 424 529.00 | 336 443.00 | | 424 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 445.00 | 1 686 962.00 | | 643 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 562.00 | 163 140.00 | | 159 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 390.00 | 325 173.00 | | 317 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 251.00 | 278 170.00 | | 205 251.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 4 445.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 762.00 | 2 457 890.00 | | 1 330 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 292.00 | 2 794 333.00 | | 1 755 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 876.00 | | 19 171.00 | 1 261 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 830.00 | | 19 171.00 | 1 207 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 391.00 | 179 203.00 | | 349 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 10 578.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 353.00 | 168 625.00 | | 327 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 390.00 | 317 390.00 | | 317 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 251.00 | 205 251.00 | | 205 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 445.00 | 145 364.00 | 498 080.00 | 643 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 516.00 | | | 1 043 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 762.00 | 832 682.00 | 498 080.00 | 1 330 762.00 |