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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 22 428.00 | 747.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 54 882.00 | 82 322.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 359.00 | 16 098.00 | 38 261.00 | 54 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 22 413.00 | 2 903.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 288.00 | 118 864.00 | 49 424.00 | 168 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 452.00 | 234 684.00 | 184 768.00 | 419 452.00 |
BT Marchandises | 270 016.00 | | 270 016.00 | 270 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 067.00 | 28 851.00 | 157 216.00 | 186 067.00 |
BZ Autres créances | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
CF Disponibilités | 575 433.00 | | 575 433.00 | 575 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 915.00 | 28 851.00 | 1 321 065.00 | 1 349 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 368.00 | 263 535.00 | 1 505 833.00 | 1 769 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 468 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 349.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 051.00 | 465 889.00 | | 512 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 383.00 | 5 989.00 | | 4 383.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 3 147.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 619.00 | 1 053 374.00 | | 1 110 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 885.00 | 114 985.00 | | 165 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 814.00 | 157 242.00 | | 200 814.00 |
EA Autres dettes | 28 515.00 | 24 487.00 | | 28 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 214.00 | 296 714.00 | | 395 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 833.00 | 1 350 088.00 | | 1 505 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 214.00 | 296 714.00 | | 395 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 770.00 | | 4 266.00 | 549 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 584.00 | 419 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 353.00 | 214 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 231.00 | 193 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 569.00 | | 4 266.00 | 308 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 221.00 | 43 896.00 | 134 433.00 | 325 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 808.00 | 20 952.00 | 15 353.00 | 87 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 413.00 | 22 944.00 | 119 080.00 | 237 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 147.00 | | 2 400.00 | 3 147.00 |
6T Sur comptes clients | 28 279.00 | 815.00 | 243.00 | 28 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 279.00 | 815.00 | 243.00 | 28 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 426.00 | 815.00 | 2 643.00 | 31 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 885.00 | 165 885.00 | | 165 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VC Groupe et associés | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 467.00 | 473 623.00 | 40 844.00 | 514 467.00 |
VW T.V.A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 214.00 | 395 214.00 | | 395 214.00 |