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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 82 322.00 | 54 882.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 519.00 | 25 761.00 | 22 758.00 | 48 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 694.00 | 119 054.00 | 43 640.00 | 162 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 726.00 | 282 453.00 | 153 273.00 | 435 726.00 |
BT Marchandises | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 238.00 | 1 371.00 | 169 867.00 | 171 238.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 425 836.00 | | 425 836.00 | 425 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 391.00 | 1 371.00 | 1 095 020.00 | 1 096 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 117.00 | 283 824.00 | 1 248 293.00 | 1 532 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 958.00 | 3 075.00 | 20 883.00 | 23 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 899.00 | 483 000.00 | | 469 899.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 430.00 | 466 899.00 | | 405 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 257.00 | 2 937.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 988 075.00 | 1 063 324.00 | | 988 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 180 571.00 | | 144 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 960.00 | 92 961.00 | | 114 960.00 |
EA Autres dettes | | 23 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 219.00 | 297 150.00 | | 260 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 293.00 | 1 360 474.00 | | 1 248 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 219.00 | 297 150.00 | | 260 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 675.00 | | 19 084.00 | 422 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | 17 358.00 | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 435 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840.00 | 212 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 188 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 477.00 | | 1 725.00 | 186 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 452.00 | 38 033.00 | 32.00 | 244 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | 2 998.00 | | 77.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 844.00 | 21 163.00 | | 113 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 530.00 | 13 872.00 | 32.00 | 130 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 441.00 | 224 441.00 | 10 000.00 | 234 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 219.00 | 260 219.00 | | 260 219.00 |