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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 925.00 | 24 313.00 | 2 612.00 | 26 925.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 359.00 | 20 929.00 | 33 430.00 | 54 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 24 813.00 | 503.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 161.00 | 105 717.00 | 55 444.00 | 161 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 675.00 | 244 452.00 | 178 223.00 | 422 675.00 |
BT Marchandises | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 028.00 | 28 851.00 | 161 178.00 | 190 028.00 |
BZ Autres créances | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CF Disponibilités | 655 787.00 | | 655 787.00 | 655 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 102.00 | 28 851.00 | 1 182 251.00 | 1 211 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 777.00 | 273 302.00 | 1 360 474.00 | 1 633 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 77.00 | 6 523.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 438.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 899.00 | 512 051.00 | | 466 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 937.00 | 4 383.00 | | 2 937.00 |
DK Provisions réglementées | | 747.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 063 324.00 | 1 110 619.00 | | 1 063 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 571.00 | 165 885.00 | | 180 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 961.00 | 200 814.00 | | 92 961.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | 28 515.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 150.00 | 395 214.00 | | 297 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 474.00 | 1 505 833.00 | | 1 360 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 150.00 | 395 214.00 | | 297 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 001.00 | | 2 992 001.00 | 2 992 001.00 |
FG Production vendue services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 691.00 | | 2 995 691.00 | 2 995 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 610.00 | 6 140.00 | | 30 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | 2 400.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 898.00 | 8 539.00 | | 31 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 267.00 | 151.00 | | 24 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 357.00 | 151.00 | | 24 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | 8 389.00 | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 398.00 | 214 694.00 | | 185 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 682.00 | 3 140 364.00 | | 3 134 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 783.00 | 2 628 313.00 | | 2 667 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 899.00 | 512 051.00 | | 466 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 022.00 | 30 002.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 452.00 | | 58 051.00 | 419 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 828.00 | 422 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 828.00 | 186 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 738.00 | | 3 750.00 | 214 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 604.00 | | 47 701.00 | 193 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 684.00 | 40 810.00 | 31 042.00 | 234 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 407.00 | 20 437.00 | | 93 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | 20 295.00 | 31 042.00 | 141 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 563.00 | 264 563.00 | 10 000.00 | 274 563.00 |