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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 790.00 | 589.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 982.00 | 581 072.00 | 217 909.00 | 798 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 157.00 | 584 416.00 | 332 741.00 | 917 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
CF Disponibilités | 993 529.00 | | 993 529.00 | 993 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 728.00 | | 1 159 728.00 | 1 159 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 886.00 | 584 416.00 | 1 492 469.00 | 2 076 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 519.00 | 142 500.00 | | 142 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 994.00 | 37 019.00 | | -45 994.00 |
DL TOTAL (I) | 151 525.00 | 234 519.00 | | 151 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 214.00 | 232 916.00 | | 159 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 573.00 | 50 029.00 | | 142 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | 59 508.00 | | 26 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 494.00 | 200 935.00 | | 188 494.00 |
EA Autres dettes | 823 831.00 | 443 677.00 | | 823 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 944.00 | 987 067.00 | | 1 340 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 469.00 | 1 221 587.00 | | 1 492 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 698.00 | 828 056.00 | | 1 234 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 831.00 | 823 831.00 | | 823 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VC Groupe et associés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 214.00 | 52 969.00 | 99 228.00 | 159 214.00 |
VI Groupe et associés | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 456.00 | 153 088.00 | 6 367.00 | 159 456.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 944.00 | 1 234 698.00 | 99 228.00 | 1 340 944.00 |