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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 962.00 | 417.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 044.00 | 610 921.00 | 144 122.00 | 755 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 064.00 | 614 437.00 | 258 626.00 | 873 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CF Disponibilités | 1 109 174.00 | | 1 109 174.00 | 1 109 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 819.00 | | 1 234 819.00 | 1 234 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 883.00 | 614 437.00 | 1 493 445.00 | 2 107 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 768.00 | 96 525.00 | | 89 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 219.00 | 25 243.00 | | 152 219.00 |
DL TOTAL (I) | 296 988.00 | 176 768.00 | | 296 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 147.00 | 406 467.00 | | 342 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 99 422.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 34 446.00 | | 53 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 309.00 | 256 426.00 | | 190 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 845.00 | | | 573 845.00 |
EA Autres dettes | | 571 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 456.00 | 1 368 456.00 | | 1 196 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 445.00 | 1 545 225.00 | | 1 493 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 001.00 | 1 026 422.00 | | 939 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 658.00 | | 2 226 658.00 | 2 226 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 658.00 | | 2 226 658.00 | 2 226 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 912.00 | |
GE Autres charges | | | 63 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 12 557.00 | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | 12 557.00 | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 394.00 | 3 898.00 | | 14 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 394.00 | 98 898.00 | | 14 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | -86 340.00 | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 451.00 | 22 614.00 | | 70 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 048.00 | 1 949 141.00 | | 2 256 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 828.00 | 1 923 898.00 | | 2 103 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 219.00 | 25 243.00 | | 152 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 845.00 | 573 845.00 | | 573 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 147.00 | 84 692.00 | 257 455.00 | 342 147.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 707.00 | 90 644.00 | 6 062.00 | 96 707.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 456.00 | 939 001.00 | 257 455.00 | 1 196 456.00 |