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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 876.00 | 503.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 876.00 | 595 352.00 | 156 523.00 | 751 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 111.00 | 598 782.00 | 271 328.00 | 870 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
CF Disponibilités | 1 136 004.00 | | 1 136 004.00 | 1 136 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 896.00 | | 1 273 896.00 | 1 273 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 008.00 | 598 782.00 | 1 545 225.00 | 2 144 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 525.00 | 142 519.00 | | 96 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 243.00 | -45 994.00 | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | 176 768.00 | 151 525.00 | | 176 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 467.00 | 159 214.00 | | 406 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 422.00 | 142 573.00 | | 99 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | 26 830.00 | | 34 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 426.00 | 188 494.00 | | 256 426.00 |
EA Autres dettes | 571 694.00 | 823 831.00 | | 571 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 456.00 | 1 340 944.00 | | 1 368 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 225.00 | 1 492 469.00 | | 1 545 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 422.00 | 1 234 699.00 | | 1 026 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 694.00 | 571 694.00 | | 571 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VC Groupe et associés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 467.00 | 64 432.00 | 321 706.00 | 406 467.00 |
VI Groupe et associés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 268.00 | 135 888.00 | 6 379.00 | 142 268.00 |
VW T.V.A. | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 456.00 | 1 026 422.00 | 321 706.00 | 1 368 456.00 |