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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 214.00 | 94 450.00 | 82 763.00 | 177 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 773.00 | 122 909.00 | 28 864.00 | 151 773.00 |
AX Avances et acomptes | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 824.00 | 217 359.00 | 469 464.00 | 686 824.00 |
BT Marchandises | 102 641.00 | | 102 641.00 | 102 641.00 |
BZ Autres créances | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 837.00 | 217 359.00 | 729 477.00 | 946 837.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DL TOTAL (I) | 348 428.00 | | | 348 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 049.00 | | | 381 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 477.00 | | | 729 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 317.00 | | | 232 317.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 062.00 | | 70 417.00 | 349 062.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 178.00 | 26 672.00 | 2 490.00 | 193 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 178.00 | 26 672.00 | 2 490.00 | 193 178.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 800.00 | 26 067.00 | 106 858.00 | 174 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 050.00 | 232 317.00 | 106 858.00 | 381 050.00 |