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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 2 533.00 | 6 316.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 966.00 | 126 301.00 | 56 664.00 | 182 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 039.00 | 156 132.00 | 220 907.00 | 377 039.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 360.00 | 284 967.00 | 563 392.00 | 848 360.00 |
BT Marchandises | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BZ Autres créances | 52 039.00 | 22 696.00 | 29 342.00 | 52 039.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 435.00 | 22 696.00 | 309 738.00 | 332 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 795.00 | 307 664.00 | 873 131.00 | 1 180 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DL TOTAL (I) | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 990.00 | | | 491 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 131.00 | | | 873 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 760.00 | | 21 836.00 | 851 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 235.00 | 848 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 435.00 | 560 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 785.00 | | 6 900.00 | 271 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 505.00 | | 14 936.00 | 569 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 629.00 | 54 774.00 | 24 435.00 | 254 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 2 507.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 602.00 | 52 268.00 | 24 435.00 | 254 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 2 800.00 | 7 000.00 | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 1 200.00 | 2 700.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 003.00 | 48 064.00 | 183 893.00 | 237 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VP Divers | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 462.00 | 59 012.00 | 8 450.00 | 67 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 991.00 | 296 052.00 | 190 893.00 | 491 991.00 |