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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 27.00 | 1 922.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 214.00 | 112 112.00 | 65 101.00 | 177 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 291.00 | 142 488.00 | 249 802.00 | 392 291.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 759.00 | 254 628.00 | 597 131.00 | 851 759.00 |
BT Marchandises | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | 14 867.00 | 49 630.00 | 64 498.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 391.00 | 14 867.00 | 306 523.00 | 321 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 151.00 | 269 495.00 | 903 655.00 | 1 173 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 366 313.00 | | | 366 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 342.00 | | | 537 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 655.00 | | | 903 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 161.00 | | | 313 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 825.00 | | 253 938.00 | 686 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 003.00 | 851 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 003.00 | 569 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 835.00 | | 1 950.00 | 269 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 990.00 | | 240 518.00 | 416 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 360.00 | 37 269.00 | | 217 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 360.00 | 37 242.00 | | 217 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 798.00 | 45 618.00 | 182 151.00 | 269 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 207.00 | 69 957.00 | 9 250.00 | 79 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 342.00 | 313 161.00 | 182 151.00 | 537 342.00 |