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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 762.00 | 595 190.00 | 177 571.00 | 772 762.00 |
AN Terrains | 50 038.00 | 689.00 | 49 349.00 | 50 038.00 |
AP Constructions | 941 348.00 | 883 688.00 | 57 660.00 | 941 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988 775.00 | 3 557 777.00 | 1 430 999.00 | 4 988 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 481.00 | 1 612 215.00 | 708 265.00 | 2 320 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 932.00 | | 1 028 932.00 | 1 028 932.00 |
AX Avances et acomptes | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 721.00 | 6 649 559.00 | 3 754 162.00 | 10 403 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906 104.00 | 701 431.00 | 7 204 673.00 | 7 906 104.00 |
BN En cours de production de biens | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 883.00 | 200 852.00 | 844 031.00 | 1 044 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 745 164.00 | 174 224.00 | 19 570 940.00 | 19 745 164.00 |
BZ Autres créances | 2 953 991.00 | | 2 953 991.00 | 2 953 991.00 |
CF Disponibilités | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159 884.00 | 1 076 508.00 | 31 083 376.00 | 32 159 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 563 604.00 | 7 726 067.00 | 34 837 538.00 | 42 563 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 4 000 014.00 | | 4 000 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DG Autres réserves | 2 520 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 765.00 | -2 404.00 | | -8 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 758.00 | -206 361.00 | | -163 758.00 |
DK Provisions réglementées | 653 909.00 | 675 304.00 | | 653 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 401.00 | 7 586 554.00 | | 7 401 401.00 |
DP Provisions pour risques | 200 924.00 | 299 655.00 | | 200 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 853.00 | 253 585.00 | | 231 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 777.00 | 553 240.00 | | 432 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 743.00 | 1 593 179.00 | | 3 748 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 123.00 | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035 291.00 | 2 227 408.00 | | 2 035 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 621.00 | 15 596 647.00 | | 15 309 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 216.00 | 4 628 077.00 | | 4 777 216.00 |
EA Autres dettes | 1 131 291.00 | 874 055.00 | | 1 131 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 003 360.00 | 24 992 881.00 | | 27 003 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 837 538.00 | 33 132 675.00 | | 34 837 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 155 624.00 | 24 909 432.00 | | 25 155 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 664 356.00 | 5 388 272.00 | 29 052 628.00 | 23 664 356.00 |
FD Production vendue biens | 8 424 879.00 | 21 744 661.00 | 30 169 540.00 | 8 424 879.00 |
FG Production vendue services | 2 243 398.00 | 160 609.00 | 2 404 007.00 | 2 243 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 332 633.00 | 27 293 542.00 | 61 626 175.00 | 34 332 633.00 |
FM Production stockée | | | 101 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 761 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 879 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 114 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 234 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 152.00 | 4 222.00 | | 13 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 297.00 | 60 810.00 | | 67 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 959.00 | 9 979.00 | | 101 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 750.00 | 148 502.00 | | 26 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 624.00 | 158 481.00 | | 141 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 327.00 | -97 671.00 | | -74 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 967.00 | -384 345.00 | | -370 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 885 942.00 | 60 605 476.00 | | 63 885 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 049 700.00 | 60 811 836.00 | | 64 049 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 758.00 | -206 361.00 | | -163 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 739.00 | | 1 891 546.00 | 8 528 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 15 566.00 | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 15 605.00 | 10 403 721.00 | 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 605.00 | 9 615 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 456.00 | | 211 306.00 | 561 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 318.00 | | 1 678 680.00 | 7 952 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | 1 560.00 | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 533.00 | 763 713.00 | 2 687.00 | 5 888 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 797.00 | 65 394.00 | | 529 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 737.00 | 698 319.00 | 2 687.00 | 5 358 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 304.00 | 12 750.00 | 34 145.00 | 675 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 240.00 | 14 000.00 | 134 463.00 | 553 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 763.00 | 902 283.00 | 535 763.00 | 535 763.00 |
6T Sur comptes clients | 221 978.00 | 80 429.00 | 128 182.00 | 221 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 741.00 | 982 712.00 | 663 945.00 | 757 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 285.00 | 1 009 462.00 | 832 553.00 | 1 986 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 712.00 | 778 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 750.00 | 54 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 621.00 | 15 309 621.00 | | 15 309 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 511.00 | 1 898 511.00 | | 1 898 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 275.00 | 1 849 275.00 | | 1 849 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 291.00 | 1 131 291.00 | | 1 131 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 19 454 696.00 | 19 454 696.00 | | 19 454 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
VB T. V. A. | 389 317.00 | 389 317.00 | | 389 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 746.00 | 654 746.00 | | 654 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 997.00 | 1 246 261.00 | 1 847 736.00 | 3 093 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 495 000.00 | | | 3 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 406.00 | | | 1 791 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531 963.00 | 2 531 963.00 | | 2 531 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 084.00 | 329 084.00 | | 329 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 914 390.00 | 22 914 390.00 | | 22 914 390.00 |
VW T.V.A. | 700 346.00 | 700 346.00 | | 700 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 968 068.00 | 23 120 332.00 | 1 847 736.00 | 24 968 068.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |