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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422 898.00 | 717 275.00 | 705 624.00 | 1 422 898.00 |
AN Terrains | 81 272.00 | 4 449.00 | 76 823.00 | 81 272.00 |
AP Constructions | 941 348.00 | 888 696.00 | 52 652.00 | 941 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986 920.00 | 4 115 817.00 | 1 871 103.00 | 5 986 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 746.00 | 1 764 840.00 | 620 906.00 | 2 385 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
AX Avances et acomptes | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 592.00 | 7 491 078.00 | 3 754 514.00 | 11 245 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043 696.00 | 583 754.00 | 6 459 942.00 | 7 043 696.00 |
BN En cours de production de biens | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 804.00 | 207 099.00 | 674 705.00 | 881 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234 742.00 | 229 419.00 | 18 005 324.00 | 18 234 742.00 |
BZ Autres créances | 2 378 328.00 | | 2 378 328.00 | 2 378 328.00 |
CF Disponibilités | 3 600 050.00 | | 3 600 050.00 | 3 600 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 401 065.00 | 1 020 271.00 | 31 380 794.00 | 32 401 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 646 657.00 | 8 511 349.00 | 35 135 308.00 | 43 646 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 4 000 014.00 | | 4 000 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DG Autres réserves | 2 350 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 523.00 | -8 765.00 | | -2 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 849.00 | -163 758.00 | | 619 849.00 |
DK Provisions réglementées | 629 186.00 | 653 909.00 | | 629 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 526.00 | 7 401 401.00 | | 7 996 526.00 |
DP Provisions pour risques | 196 849.00 | 200 924.00 | | 196 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 105.00 | 231 853.00 | | 213 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 954.00 | 432 777.00 | | 409 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 722.00 | 3 748 744.00 | | 3 163 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 197.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756 428.00 | 2 035 291.00 | | 1 756 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708 033.00 | 15 309 621.00 | | 15 708 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701 171.00 | 4 777 216.00 | | 4 701 171.00 |
EA Autres dettes | 1 397 450.00 | 1 131 291.00 | | 1 397 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 728 828.00 | 27 003 360.00 | | 26 728 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 135 308.00 | 34 837 538.00 | | 35 135 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 996 343.00 | 25 155 624.00 | | 24 996 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 682 988.00 | 3 515 461.00 | 27 198 449.00 | 23 682 988.00 |
FD Production vendue biens | 7 946 032.00 | 21 013 852.00 | 28 959 884.00 | 7 946 032.00 |
FG Production vendue services | 1 459 844.00 | 1 472 037.00 | 2 931 881.00 | 1 459 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 088 864.00 | 26 001 350.00 | 59 090 214.00 | 33 088 864.00 |
FM Production stockée | | | -304 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 711 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 161 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 339 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 771 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 117 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 560 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969 226.00 | 1 197 641.00 | | 969 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 096.00 | 13 152.00 | | 287 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 723.00 | 54 145.00 | | 24 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 282.00 | 67 297.00 | | 320 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 022.00 | 101 959.00 | | 50 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | 12 915.00 | | 4 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 26 750.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 680.00 | 141 624.00 | | 59 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 602.00 | -74 327.00 | | 260 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 696.00 | -370 967.00 | | -212 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 079 038.00 | 63 885 942.00 | | 61 079 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 459 189.00 | 64 049 700.00 | | 60 459 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 849.00 | -163 758.00 | | 619 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 721.00 | | 2 684 068.00 | 10 403 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 29 947.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731 673.00 | 110 524.00 | 11 245 592.00 | 1 731 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 073.00 | 110 524.00 | 9 792 747.00 | 1 729 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 762.00 | | 650 137.00 | 772 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615 393.00 | | 2 016 950.00 | 9 615 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | 16 981.00 | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649 559.00 | 947 385.00 | 105 866.00 | 6 649 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 190.00 | 122 084.00 | | 595 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054 369.00 | 825 300.00 | 105 866.00 | 6 054 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 909.00 | | 24 723.00 | 653 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 777.00 | 5 000.00 | 27 823.00 | 432 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 283.00 | 790 853.00 | 902 284.00 | 902 283.00 |
6T Sur comptes clients | 174 224.00 | 73 457.00 | 18 263.00 | 174 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 508.00 | 864 310.00 | 920 546.00 | 1 076 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 194.00 | 869 310.00 | 973 092.00 | 2 163 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 310.00 | 948 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 24 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708 033.00 | 15 708 033.00 | | 15 708 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914 604.00 | 1 914 604.00 | | 1 914 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737 480.00 | 1 737 480.00 | | 1 737 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 450.00 | 1 397 450.00 | | 1 397 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UX Autres créances clients | 17 951 217.00 | 17 951 217.00 | | 17 951 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 525.00 | 283 525.00 | | 283 525.00 |
VB T. V. A. | 376 960.00 | 376 960.00 | | 376 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 722.00 | 1 431 237.00 | 1 732 485.00 | 3 163 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 275.00 | | | 730 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999 066.00 | 1 999 066.00 | | 1 999 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 941.00 | 280 941.00 | | 280 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 774 479.00 | 20 774 479.00 | | 20 774 479.00 |
VW T.V.A. | 768 146.00 | 768 146.00 | | 768 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 972 400.00 | 23 239 915.00 | 1 732 485.00 | 24 972 400.00 |