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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523 899.00 | 941 200.00 | 582 699.00 | 1 523 899.00 |
AN Terrains | 81 272.00 | 8 461.00 | 72 810.00 | 81 272.00 |
AP Constructions | 950 251.00 | 893 854.00 | 56 397.00 | 950 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187 982.00 | 4 700 219.00 | 1 487 763.00 | 6 187 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 360.00 | 1 968 620.00 | 652 740.00 | 2 621 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
AX Avances et acomptes | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865 567.00 | 8 512 355.00 | 3 353 212.00 | 11 865 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103 929.00 | 563 500.00 | 7 540 429.00 | 8 103 929.00 |
BN En cours de production de biens | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 140.00 | 182 737.00 | 788 404.00 | 971 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 838 876.00 | 241 350.00 | 20 597 526.00 | 20 838 876.00 |
BZ Autres créances | 1 874 480.00 | | 1 874 480.00 | 1 874 480.00 |
CF Disponibilités | 2 406 777.00 | | 2 406 777.00 | 2 406 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 325.00 | | 556 325.00 | 556 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 841 426.00 | 987 587.00 | 33 853 839.00 | 34 841 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 706 993.00 | 9 499 942.00 | 37 207 051.00 | 46 706 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 014.00 | 4 000 014.00 | | 4 000 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DG Autres réserves | 2 960 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 325.00 | -2 523.00 | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 735.00 | 619 849.00 | | 63 735.00 |
DK Provisions réglementées | 605 693.00 | 629 186.00 | | 605 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 769.00 | 7 996 526.00 | | 8 036 769.00 |
DP Provisions pour risques | 184 554.00 | 196 849.00 | | 184 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 647.00 | 213 105.00 | | 245 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 201.00 | 409 954.00 | | 430 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 085.00 | 3 165 746.00 | | 1 733 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 745 911.00 | 1 756 428.00 | | 2 745 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021 329.00 | 15 708 033.00 | | 18 021 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108 480.00 | 4 701 171.00 | | 5 108 480.00 |
EA Autres dettes | 1 131 278.00 | 1 397 450.00 | | 1 131 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 740 082.00 | 26 728 828.00 | | 28 740 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 207 051.00 | 35 135 308.00 | | 37 207 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 613 816.00 | 24 972 400.00 | | 25 613 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 779 587.00 | 5 160 617.00 | 28 940 204.00 | 23 779 587.00 |
FD Production vendue biens | 8 302 601.00 | 21 194 169.00 | 29 496 769.00 | 8 302 601.00 |
FG Production vendue services | 1 782 177.00 | 1 316 860.00 | 3 099 037.00 | 1 782 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 864 364.00 | 27 671 645.00 | 61 536 010.00 | 33 864 364.00 |
FM Production stockée | | | 48 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 312 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 477 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 758 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 026 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 281 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 670 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864 047.00 | 969 226.00 | | 864 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 977.00 | 287 096.00 | | 74 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 493.00 | 24 723.00 | | 23 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 470.00 | 320 282.00 | | 98 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 50 022.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 59 680.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 091.00 | 260 602.00 | | 98 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 171.00 | -212 696.00 | | -255 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 545 119.00 | 61 079 038.00 | | 63 545 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 481 383.00 | 60 459 189.00 | | 63 481 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 735.00 | 619 849.00 | | 63 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245 592.00 | | 809 789.00 | 11 245 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 813.00 | | 11 865 567.00 | 189 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 813.00 | | 10 309 188.00 | 189 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 898.00 | | 101 000.00 | 1 422 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792 747.00 | | 706 254.00 | 9 792 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 947.00 | | 2 534.00 | 29 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491 078.00 | 1 021 277.00 | | 7 491 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 275.00 | 223 925.00 | | 717 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773 803.00 | 797 352.00 | | 6 773 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 186.00 | | 23 493.00 | 629 186.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 954.00 | 40 247.00 | 20 000.00 | 409 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 853.00 | 746 236.00 | 790 853.00 | 790 853.00 |
6T Sur comptes clients | 229 419.00 | 48 803.00 | 36 871.00 | 229 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 271.00 | 795 039.00 | 827 724.00 | 1 020 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 411.00 | 835 286.00 | 871 216.00 | 2 059 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 286.00 | 847 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 021 329.00 | 18 021 329.00 | | 18 021 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 497.00 | 2 085 497.00 | | 2 085 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943 512.00 | 1 943 512.00 | | 1 943 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 278.00 | 1 131 278.00 | | 1 131 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UX Autres créances clients | 20 559 907.00 | 20 559 907.00 | | 20 559 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 969.00 | 278 969.00 | | 278 969.00 |
VB T. V. A. | 347 804.00 | 347 804.00 | | 347 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 085.00 | 1 352 730.00 | 380 355.00 | 1 733 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 237.00 | | | 1 431 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494 599.00 | 1 494 599.00 | | 1 494 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 325.00 | 556 325.00 | | 556 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 302 162.00 | 23 302 162.00 | | 23 302 162.00 |
VW T.V.A. | 785 848.00 | 785 848.00 | | 785 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 994 170.00 | 25 613 816.00 | 380 355.00 | 25 994 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |