| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 3 104.00 | 6 000.00 | 9 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 35 487.00 | 16 618.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 535.00 | 163 665.00 | 70 870.00 | 234 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 939.00 | 202 256.00 | 95 683.00 | 297 939.00 |
BT Marchandises | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 946.00 | | 120 946.00 | 120 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 885.00 | 202 256.00 | 216 629.00 | 418 885.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 887.00 | 11 252.00 | | -25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 219.00 | -37 139.00 | | -85 219.00 |
DL TOTAL (I) | -62 706.00 | 22 513.00 | | -62 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | 84 952.00 | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603.00 | 2 076.00 | | 32 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 91 402.00 | | 75 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 968.00 | 94 065.00 | | 70 968.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 4 041.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 335.00 | 276 535.00 | | 279 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 629.00 | 299 048.00 | | 216 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 287.00 | 211 502.00 | | 204 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 4 320.00 | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 384.00 | | 7 755.00 | 291 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 297 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 286 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 835.00 | | 7 005.00 | 280 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 750.00 | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 663.00 | 34 095.00 | 502.00 | 168 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 406.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 965.00 | 33 689.00 | 502.00 | 165 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 170.00 | 53 820.00 | 1 350.00 | 55 170.00 |