| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 622.00 | 35 176.00 | 6 446.00 | 41 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 517.00 | 180 094.00 | 33 423.00 | 213 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 346.00 | 218 374.00 | 42 972.00 | 261 346.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 907.00 | | 243 907.00 | 243 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 253.00 | 218 374.00 | 286 879.00 | 505 253.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 886.00 | -64 044.00 | | -14 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 49 158.00 | | 3 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 428.00 | 10 485.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 46 398.00 | 44 000.00 | | 46 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 340.00 | 134 932.00 | | 107 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | 59 744.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 37 099.00 | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 50 123.00 | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 481.00 | 281 897.00 | | 240 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 879.00 | 325 897.00 | | 286 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 601.00 | 125 733.00 | | 113 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 560.00 | | 477 560.00 | 477 560.00 |
FD Production vendue biens | 421 062.00 | | 421 062.00 | 421 062.00 |
FG Production vendue services | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 073.00 | | 928 073.00 | 928 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 550.00 | 4 406.00 | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 058.00 | 91.00 | | 19 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 608.00 | 4 497.00 | | 30 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 33 829.00 | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 003.00 | 1 227.00 | | 17 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 493.00 | 35 056.00 | | 21 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 115.00 | -30 559.00 | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 234.00 | 859 775.00 | | 980 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 779.00 | 810 617.00 | | 976 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 49 158.00 | | 3 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 758.00 | 12 400.00 | | 9 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 499.00 | 14 875.00 | | 203 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | 14 875.00 | | 200 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 312.00 | 48 055.00 | 2 258.00 | 50 312.00 |