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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 855.00 | 33 373.00 | 6 482.00 | 39 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 715.00 | 167 022.00 | 44 693.00 | 211 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 669.00 | 203 499.00 | 52 170.00 | 255 669.00 |
BT Marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 229 413.00 | | 229 413.00 | 229 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 396.00 | 203 499.00 | 325 897.00 | 529 396.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -64 044.00 | -111 107.00 | | -64 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | 47 063.00 | | 49 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | -15 644.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 932.00 | 147 598.00 | | 134 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 744.00 | 28 612.00 | | 59 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 43 520.00 | | 37 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 552.00 | 57 118.00 | | 48 552.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 047.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 897.00 | 277 896.00 | | 281 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 897.00 | 262 252.00 | | 325 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 733.00 | 142 613.00 | | 125 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 214.00 | 12 894.00 | 2 609.00 | 193 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | 12 894.00 | 2 609.00 | 190 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 936.00 | 38 786.00 | 150.00 | 38 936.00 |