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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 311.00 | 283.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 714.00 | 740.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 208.00 | 3 025.00 | 177 183.00 | 180 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 602.00 | 3 025.00 | 211 576.00 | 214 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DG Autres réserves | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
DH Report à nouveau | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | -14 277.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 193 232.00 | 201 785.00 | | 193 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 1 352.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 1 101.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813.00 | 11 616.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 344.00 | 14 068.00 | | 18 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 576.00 | 215 853.00 | | 211 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 344.00 | 14 068.00 | | 18 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 263.00 | | 347 263.00 | 347 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 263.00 | | 347 263.00 | 347 263.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 270.00 | 348 278.00 | | 347 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 823.00 | 362 555.00 | | 355 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 553.00 | -14 277.00 | | -8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 109.00 | | 699.00 | 180 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 180 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 4 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | | 699.00 | 3 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 878.00 | 599.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 878.00 | 599.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |