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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 98.00 | 1 272.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 094.00 | 360.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 578.00 | 3 786.00 | 177 792.00 | 181 578.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | 1.00 | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 268.00 | 3 786.00 | 209 482.00 | 213 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DG Autres réserves | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
DH Report à nouveau | -22 830.00 | -14 277.00 | | -22 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433.00 | -8 553.00 | | -11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 181 799.00 | 193 232.00 | | 181 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | 6 308.00 | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 3 224.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | 8 813.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 683.00 | 18 344.00 | | 27 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 482.00 | 211 576.00 | | 209 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 683.00 | 18 344.00 | | 27 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 053.00 | | 343 053.00 | 343 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 053.00 | | 343 053.00 | 343 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 424.00 | 347 270.00 | | 344 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 857.00 | 355 823.00 | | 355 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433.00 | -8 553.00 | | -11 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 208.00 | | 1 370.00 | 180 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 1 370.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 761.00 | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 663.00 | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |