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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 554.00 | 816.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 763.00 | 1 142.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 030.00 | 4 913.00 | 178 118.00 | 183 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 218.00 | 4 913.00 | 205 306.00 | 210 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DG Autres réserves | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
DH Report à nouveau | -34 262.00 | -22 830.00 | | -34 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 525.00 | -11 433.00 | | -9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 172 274.00 | 181 799.00 | | 172 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363.00 | 16 237.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 086.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 104.00 | 10 360.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 032.00 | 27 683.00 | | 33 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 306.00 | 209 482.00 | | 205 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 032.00 | 27 683.00 | | 33 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 442.00 | 344 424.00 | | 358 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 967.00 | 355 857.00 | | 367 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 525.00 | -11 433.00 | | -9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 578.00 | | 1 452.00 | 181 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | 1 452.00 | 4 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 1 126.00 | | 3 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 457.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 670.00 | | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 3 164.00 | 1 160.00 | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |